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军工行业周报:美舰穿航台湾海峡 紧张局势短期

  美舰穿航台湾海峡 ,紧张局势短期难缓和。1)本周(3.8-3.14)上证综指下跌1.40%,创业板指数下跌4.01%,国防军工指数下跌10.75%,跑输大盘9.36 个百分点,排名第29/29。2)美国海军太平洋舰队脸书11 日宣称,美海军伯克级导弹驱逐舰“芬恩”号于3 月10 日穿越台湾海峡,这是拜登就任以来第3 次派遣美军军舰穿越台海。东部战区新闻发言人张春晖空军大校表示,美军舰穿航台湾海峡并公开炒作,传递错误信号,蓄意干扰破坏地区局势,危害台海和平稳定,东部战区全程伴随跟监,随时应对一切威胁挑衅。3)据南海态势感知,3 月8 日美空军1 架电子侦察机从先后沿着中国广东、海南岛、西沙群岛海岸线进行抵近侦察,最近距离中国划定的领海基线仅28.34 海里。通常,美军机在执行侦察任务期间并不会全程开启ADS-B 信号,本次十分罕见,几乎全程“明码”飞行,挑衅十足。4)我们认为,大国博弈加剧是长期趋势,周边紧张局势短期难缓和,和平需要保卫,加大国防投入是必选项,军工长期趋势向好。2027 年要确保实现建军百年奋斗目标,十四五期间有望加速补短板。5)依据以往经验,预计十四五规划有望在2021 年两会后逐步落地,而2021 年作为十四五开局之年,板块利润表与现金流量表或将显著改善。

      天下并不太平,国防必须强大,航天航空或为投入重点。1)据新浪军事,近期吴谦大校媒体采访,回应国防增速问题。吴谦大校表示军费用于“按照军队建设“十四五”规划布局,保障重大工程和重点项目启动实施;加速武器装备升级换代,推进武器装备现代化建设;加快推进军事训练转型,改进和完善训练保障条件;提升官兵福利待遇。”等方面。2)吴谦强调,强国必须强军,军强才能国安。天下并不太平,国防必须强大。3)航天航空装备已成为战场致胜的核心要素,展望十四五,参考美军发展经验并结合我国国情,我们预计三、四代航天、航空装备有望成为装备费用投入重点,看好航天、航空。

      投资主线:1)航天装备:菲利华、鸿远电子、振华科技(受益)、航天彩虹(受益)。2)航空装备:中航光电、中航机电、中航高科、中简科技、光威复材、中航沈飞、中直股份、航发动力、火炬电子(受益)。

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