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化工行业新材料板块周观点:碳纤维龙头企业中

市场回顾

    上周新材料板块表现疲软,周内板块下跌4.76%,同期沪深300 下跌2.21%,新材料板块落后大盘2.55 个百分点。从个股来看,板块中94 只个股中有25 只上涨,跑赢大盘的有38只股票。涨幅前五的分别是巨化股份(10.99%)、凯美特气(9.66%)、濮阳惠成(6.93%)、合盛硅业(6.01%)、兴发集团(5.15%);跌幅前五的分别是安集科技(-21.83%)、奥克股份(-14.70%)、中航高科(-14.55%)、广信材料(-12.64%)、金丹科技(-12.42%)。

    投资要点:

    新材料:新材料具有技术含量高、附加值高等特点,是推动我国实现从制造大国向制造强国转变的重要抓手,因此推动新材料产业发展是我国十四五期间的工作重点。近日,第十三届全国人民代表大会第四次会议审查了国务院编制的《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标纲要(草案)》,结果显示《纲要草案》总体可行。在其第三篇第九章中,明确指出了将在十四五期间聚焦新材料等战略性新兴产业,加快关键核心技术创新应用,推动高端稀土功能材料、高性能合金、高纯稀有金属材料、高性能陶瓷等现金金属及无机非金属材料取得突破,加强碳纤维等高性能纤维及复合材料研发应用,加快实现高端新材料领域的核心技术突破,降低进口依赖。

    碳纤维:中复神鹰近日称拟登陆科创板上市。中复神鹰成立于2006 年,是我国碳纤维领域少数实现盈利的龙头企业之一。公司率先打破了高性能碳纤维长期被国外垄断的格局实现了碳纤维大规模量产。现公司累计向市场供应碳纤维超万吨,国内市场占有率超50%。通过进军A 股,中复神鹰将获得更便利的融资环境,有利于公司募集资金以进行技术研发以及高端生产设备购置,从而进一步扩大生产规模,巩固公司在碳纤维领域的市场地位。建议关注相关企业动态。

    投资建议:建议关注2 条主线:1.随5G、新基建建设进程加速而逐步实现国产替代的新材料,如碳纤维、半导体材料、显示材料等;2.政策面强劲支撑下,市场需求持续放量的环保材料,如汽车尾气处理相关材料、可降解塑料等。

    风险因素:国际原油价格震荡明显、化工品价格波动明显、高端新材料国产替代化不及预期。

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