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商业贸易行业周观点报告:逸仙电商发布上市后

  行业核心观点

      上周,申万商业贸易指数下跌2.77%,跑输上证综指1.38 个百分点。

      重点个股中,华韩整型、御家汇、周生生、潮宏基涨幅居前。建议关注:①医美:需求端潜在空间广阔,供给端监管趋严,上游盈利能力强,竞争格局佳,重点关注龙头企业通过技术进步、品类拓展、渠道下沉等快速扩张带来的投资机会;②化妆品:颜值经济叠加国货美妆崛起,建议关注积极拓展品牌和品类矩阵、注重多元化营销以及全渠道布局的化妆品公司;③黄金珠宝:短期被压抑的黄金刚需得到释放,利好黄金珠宝终端销售;中长期疫情加速行业整合、渠道变革与多场景渗透率的提升,利好黄金珠宝龙头企业;④电商:新零售快速发展和进化,疫情加速线下消费往线上消费转移趋势,长期看好电商龙头企业。

      投资要点:

      行情回顾:上周(3 月8 日-3 月12 日)申万商业贸易指数下跌2.77%,跑输上证综指1.38 个百分点,在申万28 个一级行业指数涨跌幅排第18。年初至今,商业贸易指数下跌5.79%,跑输上证综指5.22 个百分点,在申万28 个一级子行业中涨幅排名第19。重点个股中,华韩整型、御家汇、周生生、潮宏基涨幅居前。

      行业数据:①社零数据:2020 年12 月,社会消费品零售总额同比+4.6%,限额以上企业商品零售总额同比+6.6%,其中,化妆品类、黄金珠宝类零售额分别同比+9.0%/+11.6%。②原材料价格数据:上周COMEX 黄金上涨27.60 美元至1725.80 美元/盎司,COMEX 白银上涨0.72 美元至26.01 美元/盎司。③电商数据: 2021 年2 月,淘系平台美容护肤、彩妆类产品分别同比+2%/+37%。其中,夸迪(+22009%)、hph(+9601%)增速亮眼。淘系平台黄金珠宝、饰品类产品分别同比-27%/30%,其中, DR(+236%)、卡地亚(+165%)快速增长。

      上市公司重要公告:香港医思医疗集团、朗姿股份、鲁商发展发布关联交易公告;鲁商发展发布人事信息变动公告;珀莱雅、丸美股份发布减持公告;潮宏基发布质押展期公告;王府井发布增持公告;天虹股份发布2020 年度财报;华熙生物发布股权激励公告;爱美客发布分红转股公告;华东医药、昊海生科发布药品临床获批公告。

      行业重要事件:①昊海生科旗下盐酸莫西沙星滴眼液获注册批准;②逸仙电商发布在纽交所上市后的首份财报;③库里南299 克拉钻石售得1,200 万美元。

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