股票配资网站广告

机械设备行业周报:2月挖机销量超预期增长 把握

  投资要点

      2月挖掘 机销量再超预期,装配式建筑发展带动产业链公司业绩提升。2021 年2 月挖掘机销量28305 台,同比增长205%,远超此前工程机械杂志的预期增速137%。其中,国内24562 台,同比增长256%,出口3743 台,同比增长58%;国内需求驱动行业销量高增长,出口需求正逐步恢复。2021 年1-2 月挖掘机销量47906 台,同比增长149%;其中国内40588 台,同比增长177%,出口7318 台,同比增长61%。建议继续持有工程机械板块,重点关注产业链内核心配套企业恒立液压,关注三一重工、中联重科、艾迪精密。住建部发布2020 年度全国装配式建筑发展情况,2020 年新开工装配式建筑面积共计6.3 亿平方米,较2019 年增长50%,占新建建筑面积的比例约20.5%,较2019 年增加7.1 个百分点,装配式建筑维持高速增长,建设机械等产业链相关公司有望持续受益。此外,据庞源租赁官方微信公众号3 月12 日文章,建设机械全资子公司庞源租赁继2020 年4 月后再次开启“百日接单”劳动竞赛活动,接单目标28 亿元,相比上次接单活动增长40%,签单量增长为公司资本开支增加、业绩提升奠定基础。

      关注塔机租赁龙头建设机械及高空作业平台龙头浙江鼎力。

      成熟工艺环节IC 装备有望率先分享国产替代红利。据SEMI 报道,中、美两国半导体行业协会经过多轮讨论磋商,于3 月12 日宣布共同成立“中美半导体产业技术和贸易限制工作组”,将为中美两国半导体产业建立一个及时沟通的信息共享机制,交流有关出口管制、供应链安全、加密等技术和贸易限制等方面的政策,双方协会将各自委派10 家半导体会员公司参加工作组,各自分享相关信息并进行对话。半导体设备自给能力不足,是我国集成电路产业发展大势中的成长阵痛,对于相对成熟的工艺环节(清洗、ATE)有望率先受益国产替代进程;刻蚀、PVD、CVD 等关键工艺装备的国产替代进行则更具战略意义。推荐具备充分替换进口设备实力的模拟ATE 龙头华峰测控;关注综合能力领先的IC 装备龙头北方华创、中微公司。

      亿纬扩建惠州产能,先导定增获深交所回复。中国汽车动力电池产业创新联盟发布最新数据,2 月我国动力电池装车量5.6GWh,同比上升832.9%,环比下降34.9%;中汽协发布新能汽车产销数据,2 月中国新能源汽车产销量分别为12.4 万辆、11 万辆,同比增长723.6%、584.7%,环比下降36.2%、38.8%。3 月10 日亿纬锂能公告,惠州亿纬拟投资39 亿元建设动力电池项目(二期)。从上游(设备)与中游(电池)的产业链关系看,绑定主流产业链的锂电设备厂商将获得优势闭环下的迭代增益。建议关注方形电池装备能力突出的全球动力锂电装备龙头先导智能,3 月10 日公司收到深交所审核意见,认为公司符合向特定对象(宁德时代)发行股票的发行条件、上市条件和信息披露要求。据先导智能公告的第二轮审核问询函的回复,宁德时代将以技术资源支持、增强盈利能力、提供全球商务协同等方式支持先导智能成长,预计双方战略合作在2021~2023 年为先导智能分别带来净利润9.95 亿元、12.46 亿元、16.38 亿元。继续推荐绑定LG、SKI 等海外锂电龙头、盈利能力持续提升的后段设备龙头杭可科技。

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。