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电力设备与新能源行业月报:“双碳”写入《政

  投资摘要:

      市场回顾:2021 年2 月,电力设备及新能源板块(CI005011.WI)下跌5.74%,同期沪深300 指数下跌0.28%。

      行业趋势观察:“碳达峰、碳中和”工作被写入2021《政府工作报告》,我们认为,其具体落地将推动产业结构和能源结构进一步优化,新能源发电、新能源汽车、核电、碳金融、节能环保等领域发展前景向好。我们预计,2030 年中国大陆地区的风电、光伏和核电发电量合计占比将超过26%;2021 年中国大陆新能源汽车产量将达到214.6 万辆,同比增长57.1%,市场C 端属性将持续强化;全国碳排放权交易市场有望于2021 年年中正式启动运营。

      月度行业要事:五部委发文,引导加大对可再生能源企业的金融支持力度;能源局倡建新能源并网消纳多元保障机制;工信部更新《光伏制造行业规范条件》;《上海市加快新能源汽车产业发展实施计划(2021-2025 年)》印发;《乘用车燃料消耗量限值》强制性国标发布,传统能源乘用车、插电式混合动力电动乘用车的试验工况将由NEDC 切换为WLTC;中欧新能源汽车销量持续高增长。

      月度重要公告:一些公司披露2020 年年报和业绩快报;亿纬锂能、上机数控、宁德时代、天合光能、科达利、晶澳科技、特变电工、璞泰来、通合科技、国轩高科、隆基股份、爱康科技将投资新建或扩建产线;欣旺达全资子公司欣旺达电动汽车被东风乘用车选定为E70 动力电池零件定点供应商;亿纬锂能收到捷豹路虎48V 电池系统项目供应商定点信(定点项目20Ah MHEV Battery)。

      投资策略:展望未来,我们持续看好如下细分领域带来的投资机会:中国与欧洲新能源汽车市场持续较快发展,风电、光伏降本增效、建设提速,大尺寸硅片与异质结等光伏新技术产业化,大兆瓦风机产业化推进,等等。建议关注:

      明阳智能、璞泰来、天顺风能、东方电缆等。

      风险提示:COVID-19 疫情全球扩散情况及影响,或偏离预期;光伏等领域新技术发展方向或偏离预期;相关上市公司主业发展或低于预期。

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